Анализ ликвидности

млн руб.
Показатель Год, закончившийся

Изменение

Год, закончившийся 31 декабря 2017
31 декабря 2019 31 декабря 2018
Оборотные активы 472 842 407 071 16,2% 457 864
в том числе:
денежные средства и их эквиваленты 83 601 101 852 (17,9%) 76 162
краткосрочные депозиты и облигацииКраткосрочные депозиты и облигации в основном состоят из депозитов и облигаций кредитных организаций и компаний с рейтингами на уровне Baa3 — Ba2 по классификации, приведенной к рейтинговой шкале Moody’s. Таким образом, краткосрочные депозиты и облигации состоят из финансовых инструментов высоконадежных или надежных кредитных организаций и компаний. 217 426 179 069 21,4% 265 306
Краткосрочные обязательства 303 993 294 753 3,1% 280 455
Чистый оборотный капитал 168 849 112 318 50,3% 177 409
Коэффициент текущей ликвидности 1,6 1,4 х 1,6
Коэффициент быстрой ликвидностиКоэффициент быстрой ликвидности = (Денежные средства и их эквиваленты + Краткосрочные финансовые активы + Краткосрочная дебиторская задолженность) /Текущие обязательства. 1,1 1,1 х 1,4
Долг/ EBITDA 1,3 1,4 х 1,7
Долг/ Собственный капитал 0,3 0,3 х 0,4

Ниже представлена информация о договорных сроках погашения финансовых обязательств, включая процентные платежи, рассчитанные по ставкам, действующим соответственно на 31.12.2019, 31.12.2018 и 31.12.2017, при этом задолженность в валюте рассчитана по курсу Центрального банка Российской Федерации на 31.12.2019, 31.12.2018 и 31.12.2017 соответственно.

Поток денежных средств по заключенным договорам На 31.12.2019, млн руб.
Балансовая стоимость Всего 2020 2021 2022 2023 2024 Более
5 лет
Кредиты и займы 637 352 855 045 117 247 107 098 112 133 88 747 128 340 301 480
Обязательства по аренде 20 800 43 064 3 618 3 409 3 391 2 508 2 231 27 907
Торговая и прочая кредиторская задолженность 59 234 59 836 58 772 981 28 - 55 -
717 386 957 945 179 637 111 488 115 552 91 255 130 626 329 387
Поток денежных средств по заключенным договорам На 31.12.2018, млн руб.
Балансовая стоимость Всего 2019 2020 2021 2022 2023 Более
5 лет
Кредиты и займы 672 992 871 741 136 262 87 287 89 861 81 941 88 666 387 724
Торговая и прочая кредиторская задолженность 66 018 66 087 64 599 1 118 253 113 - 4
739 010 937 828 200 861 88 405 90 114 82 054 88 666 387 728
Поток денежных средств по заключенным договорам На 31.12.2017, млн руб.
Балансовая стоимость Всего 2018 2019 2020 2021 2022 Более
5 лет
Кредиты и займы 688 910 891 421 150 491 139 811 102 263 103 022 94 422 301 412
Торговая и прочая кредиторская задолженность 60 459 60 630 59 259 1 195 176 - - -
749 369 952 051 209 750 141 006 102 439 103 022 94 422 301 412